江苏联发纺织股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2010年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项说明。

　　一、募集资金基本情况

　　1、募集资金的到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]372号文“关于核准江苏联发纺织股份有限公司首次公开发行股票的批复”批准，本公司于2010年4月14日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）540万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）2160万股，共计公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股面值1元，每股发行价格为45.00元。

　　截至2010年4月19日止，本公司募集资金总额为人民币1，215，000，000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费等发行费用61，040，000.00元后，收到募集资金净额为1，153，960，000.00元，其中转入股本人民币27，000，000.00元，余额人民币1，126，960，000.00元转入资本公积。上述募集资金到位情况经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2010）综字第010047号验资报告验证确认。

　　根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，本公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年4月首次公开发行股票发生的8，358，100.00元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币52，681，900.00元，最终确定的募集资金净额为人民币1，162，318，100.00元。

　　2、截至2010年12月31日，本公司及子公司募集资金使用情况如下：（单位万元）

　　*在财政部财会[2010]25号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币1，153，960，000.00元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》;财政部财会[2010]25号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币1，162，318，100.00元，与前期确认募集资金净额相比增加8，358，100.00元，导致募集资金账户实际余额与应有余额相差人民币8，358，100.00元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金在各银行账户的存储情况

　　根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》等有关规定和要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司及子公司根据募投项目实施需要，分别在银行开立了5个募集资金专用存储账户。

　　截至2010年12月31日，本公司及子公司募集资金专户存储余额情况如下：

　　-

　　2、《募集资金三方监管协议》签署情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规规定，本公司及子公司与募集资金开户银行、保荐机构第一创业证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：

　　（1）本公司与中国工商银行[4.56 -2.36%股吧]股份有限公司海安支行及保荐机构第一创业证券有限责任公司于2010年5月17日共同签订了《募集资金三方监管协议》。

　　（2）全资子公司海安联发棉纺有限公司、控股子公司海安县联发制衣有限公司与中国银行[3.40 -1.73%股吧]股份有限公司海安支行、保荐机构第一创业证券有限责任公司共于2010年6月21日同签订《募集资金三方监管协议》。

　　（3）海安制衣之全资子公司宿迁联发制衣有限公司于2010年8月4日与中国银行股份有限公司宿迁支行、保荐机构第一创业证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》。

　　（4）全资子公司江苏占姆士纺织有限公司与交通银行[5.97 -2.29%股吧]股份有限公司海安支行、保荐机构第一创业证券有限责任公司于2010年12月22日共同签订《募集资金三方监管协议》。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附表1）

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　江苏联发纺织股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月19日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：江苏联发纺织股份有限公司，货币单位：人民币元

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